交易的真谛成功的投资都是反人性的培养
股票投资界存在各种盈利模式，有基本面分析，技术面分析，有两者相结合；有震荡模式，也有趋势模式；有主观交易，也有客观交易。各种盈利模式正如江湖武林中少林、峨嵋、武当、华山、崆峒等武功派别，各有优势，不存在哪种更好哪种更坏的问题。
每个投资者应该找到适合自己的投资模式，而不是盲从的人云亦云。另外每个盈利模式都有自身存在的缺陷和软肋，不用刻意的去优化这种缺点，但是一定要有风险控制来防止各种模式的黑天鹅事件。
目前市场上很多人往往理论知识讲起来一套又一套，但是往往缺少这种用心经营的阅历，自己一路走来，这点感触是颇为深刻，很多投资人从眼神里就透露出缺乏这种坚韧阅历之后的淡定从容，自然也很难达到他想要的结果。
独立思考能力是做好股票投资的必要条件。如果你有机会接触行业内众多股票成功人士，你会发现这一点是绝对的共性，思维能力都是非常强的。如果自己没有任何主张，人云亦云，到处打探各种消息，最后只会成为别人的饕餮盛宴！
股票市场上要想取得大的利润不外乎有这样几种模式，一是对的单子拿的时间足够长，几年甚至更久；二是在对的时候你拿的单子量足够多，也就是仓位重；三是小鸡嘬米式的反复复利累积。
哪种方式更容易实现？哪种都不容易，这也就是为什么这么多人很难赚钱的原因，因为你的内心过不了一系列关卡。对于第一种长线拿住盈利单，我觉得对很多人来说在有生之年你可以尝试，当你真正收获两年以上的盈利单后，正如第二点所说，你的阅历中增加了大胜的喜悦，至少朝着成功迈进了一大步！
高抛低吸做短差对于绝大多数人来说是一种投资误区（对于少数盘感极好的人例外）。这个正是投资市场给人的一个诱导假象，把人的贪婪和恐惧发挥的淋漓尽致。实际上这是一件非常困难的事情，如果看清楚了这一点而理性对待投资市场，那股票之路也会少了许多挫折。
通过基本面研究进行交易是集大成者的表现形式，资金承载也相当大，但是这种方式不适合市场上95%以上的人，准入门槛是极高的，需要你对产业有极高的投研分析渠道和能力。对于普通人来说，可能技术面相对容易着手。
媒体对于通过比赛或者信息挖掘等手段发现有人短时间几万做到几亿，进行神圣化疯狂报道，真是投资者的大不幸。对于投资者来说一定要理性对待，否则这种超级小概率事件对你来说就是一种毒药或者超级兴奋剂，直接导致你投资之路走向灭亡。
朋友们，交易做到一定程度之后，已经不是完善交易方法本身的问题，而是一个不断修心修性的过程。你投资交易最后能达到什么样的程度和境界，取决于你内心的格局和修养。
交易的真谛在于反人性地执行交易的反人性不在于系统，而在于执行
可是这些人却不理解“大道至简”这句话是什么意思，同时也不知道越NB的交易系统越简单，更重要的是他们不知道NB的交易系统需要NB的执行力。
我前面曾经写过一篇文章，说高手就是简单的招数练到极致。如果你能做到始终如一，你也就成了高手了。
而高手和韭菜之间最大的区别，就是看你的执行力是否NB。我们经常挂在嘴边上的“交易是反人性的”这句话，指的是交易系统，但执行力更反人性。
从你进场，持仓到出场，对于你的系统，执行力贯穿始终地影响着你的账户，最终他会体现在你账户的资金曲线上。
开仓
这是考验你执行力的第一个障碍，如果能够克服，就起码成功了一半。大部分散户在行情初期，思维还没转换过来，开仓时前怕狼、后怕虎，心里总是想着“如果……万一……”。这时候行情走得犹犹豫豫，你面对系统发出的信号也犹犹豫豫，从而错失最佳的进场机会。
当行情走出犹豫阶段，强势突破的时候，后市各种看好。但这时候已经距离起始阶段有了一截子距离，前期没有抄底的交易者在后悔的心情下更加犹豫：突破了，到底进不进？如果是个假突破怎么办？万一追了个高点该如何是好？已经三个月没去佰金瀚宫了，听说刚刚推荐了几位红牌技师，这要是赔了，还得继续做苍老师的学生……
纠结啊，犹豫啊……
这个时候，为了给自己一个理由，开始去看各种资讯。同时网上的分析师和大V们也开始了各种表演，但几乎是千篇一律，都在表明强势突破之后，后市看好，行情大大的有。但是——注意这个“但是”，这是各种荐股大V们的看家法宝——因为前期行情走势过于陡峭，拉升过急，所以后面有回调整理的需求，请大家耐心等待，逢回调低位买入。
所以说荐股大V们都是营销高手，荐股准不准不说，能抓住散户心理的大V就是赚钱的大V。此时错过初始行情的人们，哪一个不盼望着行情回调？
问题是，这个突破到底是不是你系统的信号？你是在执行你的系统，还是在执行大V们的指令？
持仓
如果你的系统是做趋势的，那么抓住单边行情是常有的事。在行情一路往上的时候，持仓成了检验系统是否正向的核心因素。这个时候考验的是交易者的定力，不被外界所干扰
很多人在大行情中还赚不到钱，绝大部分原因是因为持仓做得不好。在行情顺着持仓方向前进的时候，还能拿住单子，但是只要稍微有个风吹草动，眼看着浮盈在变少的时候，就不蛋定了。“如果……万一……”地纠结几回之后，手起刀落，杀鸡取卵，美其名曰“止盈”。然后看着行情再次绝尘而去，懊恼不已。
猜猜这时候那些荐股大V们会怎么说？嗯，不外乎如下几个词语：获利了结、等待机会、逢低进多、等待行情明朗……呵呵，这种模棱两可的话，永远会让你感觉有方向，又没有方向。
这个时候执行力NB的交易者就可以泡杯茶，慢慢地坐着欣赏各路大V们的表演了。如果你执行力不过关呢？嗯，人性的弱点永远是可以被利用的，要不大V们给谁荐股？
止损
单边行情很爽，抓住一次趋势也是值得在朋友圈吹半年的事情。但是没有只跌不涨的市场，也没有只涨不跌的市场（嗯，这个要声明：中国的房价不算，特别是大帝都的学区房）。话说天下大势，涨久必跌，跌久必涨（还在山顶上站岗的中石油48元的股东们别拿砖头拍我）。行情迟早有到头的那一天，这是执行力检验的最后一关，也是最难通过的一关。
为什么这么说？因为行情末端，大概率的是震荡，这个时候，又回到了行情初起时的状态。如果你执行力确实NB，这不是个事。如果执行力差，那么面对着震荡行情不去赔该赔的钱，你将无法跳出苦海的轮回。
连续止损下来，最是考验执行力。这时候，人性的恐惧很可能会摧毁你对系统的信心。而当你放弃的时候会怎么样？回过头去看看我们刚才说的第一节，考验执行力的第一个障碍是什么就知道这苦海为什么跳不出来。
“做趋势的死在震荡里，做震荡的死在趋势里”。这句话很形象地说明了没有通吃所有行情的系统。弱水三千，只取一瓢饮。如果你梦想着搞一个七天七夜都说不完的、大小长短行情通吃的系统，那就不要跟我探讨执行力了，先搞明白“取、舍”两个字的含义再来才是正事。
从人性的角度来讲，几乎人人都想“得”，没有人愿意舍。而执行力之难，就在于要舍弃该舍的那一部分。
培养概率思维的刻意练习方法交易中盈利和亏损是常有的事，但是想要在长期的交易中保持盈利，除了对市场和交易足够熟悉以外，更需要对自己情绪的把控，保持理性的思考并养成良好的交易习惯，让你在每笔交易上，更大概率上获得盈利而非亏损，这需要进行刻意练习。
准备阶段：选择市场品种和交易系统
首先，你得选择一个市场，选择一个活跃的股票进行交易。不必在乎什么品种，只要流动性好。同时，你要选择一个交易系统，比如均线系统。你的交易系统或交易方法是你自己设计的还是买来的都不重要，你不必花时间精挑细选或形成自己最好的系统。这个练习不是关于系统，也不是测试你的分析能力，而是为了训练将成为你的优势并帮助你稳定盈利的思维——概率思维。
在这个训练当中，不管你选择的是什么系统，它都应该具备以下关键点：
时间周期
首先要确保的是在你的交易系统中，所有的进场和出场信号都必须统一在一个时间周期的框架内进行。比如你根据30分钟均线图确认支撑和阻力位，那么你的风险和收益目标也要根据30分钟图来进行计算。但在同一个时间周期框架内交易也并不意味着你不能利用其它的时间周期来过滤信号。例如做趋势交易，时间周期越长，趋势越明显，所以日线图上的趋势会比30分钟图上的趋势明显。为了确定趋势的方向，可以参考日线图的趋势方向。如果日线图显示趋势向上，你就可以在30分钟图上等待回调到支撑区。
进场点
你必须准确定义有利于你的进场标准，尽量排除主观决定或判断。如果市场和你的系统符合，那么你就要执行交易。如果市场和你的系统不符合，那么你就不要交易。这个过程中不能有外部事件或随机因素中断。
止损点
你必须明确最大可承受的风险，一旦触及底线就必须立即平仓。同样，不管是哪种情况，不管你选择了什么样的交易系统，都不允许有多余的主观判断，也就是说与交易系统变量中无关的外部波动和随机变数不能干扰当前执行中的交易系统的交易决策。
适时止盈
在这个训练当中，这是唯一需要谨慎的地方。很多时候我们压根不知道该赚多少离场比较合理，毕竟市场走势很少呈现直上直下的形态。行情不断的回调和反弹很容易让你感到恐慌，往往很难持有赢利的仓位。你必须非常有经验，才能客观判断这是不是正常的回调，市场是不是还会沿着原方向前进。
如果你最初不懂得如何客观处理，那么最好的办法就是把你的仓位分成跟多份（比如3份或4份），然后根据市场的波动来分配仓位。比如，在交易中赚了4个基点，就按计划平掉三分之一的仓位。平仓数量取决于你交易的市场和品种以及你当前所处的优势位置。此外，你还要考虑一个因素：合理的风险回报比。
正式练习：接受风险，严格执行交易
选定交易品种和系统后，开始进入正式训练。假定我们至少要进行20笔交易，这个练习要求你在20笔交易前提前知道自己的风险是多少。你清楚知道风险和接受风险是两回事。你要学会平静地接受练习中的风险。在这个训练中，潜在的风险是你要亏损20笔。当然，这是最糟糕、最极端的情况，就像你要赢20笔一样极端。
训练的规则很简单：完全按照你的系统交易。在你完成20笔之前，你不能受外界的干扰，也不能改变系统参数。这个练习用死板的参数定义优势，相对确定概率，并确定要进行的所有交易。在训练时你会遭遇两种心理冲突：理性思考VS情绪化欲望，如何解决这些冲突是最难的一部分，但如果你相信交易是概率游戏，你就会发现这个练习很轻松。当你对自己的交易系统足够熟悉，慢慢克服了交易中因为盈亏起起伏伏带来的情绪化，那么你就已经拥有了做好交易最基本且重要的心理素质。
你要实现的目标是逐步体验害怕犯错、亏损、错过机会、失去优势等心理历程，最终学会理性客观思考和淡定地交易。训练时要按照交易系统的目标计划和原则去执行交易，把重点从情绪、杂念转移到对概率的信念上，当你做到更多概率上是盈利的时候（或长期看来盈利大于亏损时），你的交易信念会越来越强。
总结反馈：牢记原则，养成习惯
在训练的过程中我们可以通过他人或第三方的监督，自我记录和评估等方法对自己的交易进行总结反馈。反馈是刻意练习的重要组成部分，通过监督和记录可以找出自己交易系统中的风险点及时反馈并进行改进。通过对评估自己的交易行为和情绪的总结可以帮助自己在未来交易中更好的执行纪律控制情绪。通过交易数据的分析总结，可以逐渐强化交易中对概率思维的信念。只有不断地及时反馈、总结和改进，才会让你的交易过程变得越来越顺利，并且逐渐养成交易习惯。
而在进行记录和评估时，要时刻记住五个基本事实和五个原则。
五个基本事实：
1.交易世界存在任何可能；
2.你不会知道未来会发生什么，也并不需要知道和确定接下来会发生什么；
3.市场存在变数，交易盈亏结果随机分布；
4.每个市场和每笔交易都有独特结果；
5.概率即优势。
五个原则：
1.理性客观地思考和决策；
2.每笔交易前，必须提前衡量风险；
3.完全接受风险，不愿意接受就放弃这笔交易；
4.按照既定规则进行交易，绝不犹豫；
5.监视总结任何错误和任何可能出现的潜在错误并改进，不存有任何侥幸心理。
若你按照这样的练习方法连续并顺利完成了20笔以上的交易，且做到不分心、不情绪化、保持客观，则概率思维将会逐渐成为你交易决策中的重要组成部分。若你没有做到，请继续按照上述步骤进行反复的训练。一旦你相信交易就是概率游戏，并养成这样的交易和思考习惯，那么对错、盈亏等概念就显得不再那么重要了
在一个“未成熟、不规范”的证券市场里面参与投资活动，只有“赚钱才是硬道理”，我们认为没有任何一个机构和个人能够完全而准确预测出大盘的涨跌和具体点位。许多投资专家都想当上帝，预言股市涨跌，但结果都是灰头土脸以惨败告终，为什么没有人能够做到准确预测大盘，其道理就在于左右股市的涨跌因素数不胜数。
美国人曾做过一次调查，让不同知识水平不同层次的投资者对股市预测，经济学家和清洁工人的准确率不相上下。听起来很可笑，但仔细想一想这才是真理，股市并不是只有经济学家参与的，也有清洁工人。股市涨跌就是大众心理的集合反应，而揣测他人心理是徒劳的，不现实的。所以我们认为炒股最简单最有效的方法就是：“闭上嘴巴，睁开眼睛，动手操作”!
闭上嘴巴就是不要去预测市场，睁开眼睛就是看图说话，动手操作就是按看到的结果执行!在实际操作中运用就是在每一次建仓之前，先做投资假设，确定投资的理由；其次，在建仓之后，不断检查投资的理由是否成立，是否与建仓时的期望相符；最后，若发现市场反应与期望一致，投资理由成立，寻机获利了结；若发现市场反应与预期不同，投资理由已不再成立时，则毫不拖延，马上认错，在第一时间斩仓离场！
切不可因为贪低而买入，也不可因恐高而卖出，一切以趋势的运行和行情的反转而定。这句话什么意思？尤其在股票这个市场里面，我们经常会听到某某一支股票很低，它已经跌了很多了，这个时候会有很多人去买入。也有可能一支股票涨了很多了，我们应该把它卖掉，或者说因为涨的过高了把它卖掉，这都是不对的。
因为在行情没有出现顶部或底部逆转之前，我们根本就不可能知道行情到底有没有结束。不管上涨有没有结束，下跌有没有结束，我们的买入和卖出都应该以行情和趋势的运转为参考依据，而不是自己的感觉。因为我们大家都知道我们的感觉，我认为它属于我们自己的主观判断，如果说我们以行情的运转来作为依据的话，它就是一个实事求是的逻辑。
我们现在用一个图表来给大家简单地说明一下逻辑关系。我们现在拿到一支股票顶部逆转，向下跌，向下回调，走到这个地方的时候，如果这个地方是20块钱，那么现在跌到10块了，已经腰斩了，跌去了50%。按照理论上讲已经跌了很多了，但是我们在交易的过程中切不可因为过低而买入。我们买入这支股票是为了挣钱，挣价差，看重他后来的上涨趋势。但是现在这支股票明明属于下降通道，而且没有完成底部逆转，所以我们是绝对不能因为过低而买入。同样一个股票，我们拿到一支股票以后一直在涨，如果同样是10块钱进的，现在涨到20了，理论上已经翻倍了。那么这个时候是不是要该卖掉？当然不该。如果说你认为涨得过高，但是没有最高只有更高，也可能还会往上涨，因为行情并没有结束，很有可能震荡了以后又再往上再来一波。
所以我们入场和出场的依据绝对不是依据过高或者过低，而是依据趋势和行情的反转。一支股票从20跌到10块，如果完成了底部逆转这么一个动作的情况下，哪怕是12块钱，我们也是要入场的。为什么？它行情已经发生了逆转，所以新的趋势要开始了，我们才做入场，依据我们入场的依据，这是买入的依据，那么卖出的依据也是只有破位，哪怕可能是这个地方是18块钱我卖出的，而且却没有卖到20。但是行情结束了，我们才该走。这就叫该不该的问题，而不是你想不想的问题。所以我们所有的入场平仓，所有的操作，依据都以行情的运行和趋势的反转为依据，而不是以个人的主观判断为依据，因为行情的运转和趋势的运行不可能以我们个人意志为转移，它也不可能以你的意志为转移，所以你认为大部分都是错的，所以我们都是以市场为依据，希望大家一定要切记。
通过这个图表我们给大家讲了，我们买入一个股票，千万不要因为过低而买入，也不应该觉得它过高而卖出。
交易有时候会显得枯燥，这很正常。你并不是为了追求刺激才进行交易的。你可能会坐在电脑面前数小时却无所事事。这不是一个按小时来计算薪酬的职业，而是根据你的正确抉择计算薪酬。而往往正确的抉择是远离市场行为。如果你想要刺激，那么请另觅他处。试着学习寻找自我控制的乐趣，并且接受枯燥无聊也是成功交易的一部分。
永远不要这样向：“我知道市场将要做什么。”不，你不知道，也没有人知道。你应该想：“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境，预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保障。只要设想好整组“如果……，那么……”的情节，市场就拿你毫无办法。在这些情节中，“如果”是指市场行为，而“那么”则是你的回应。你无法控制市场如何发展，但你可以控制并且调整你的回应。
决定自己想交易什么。如果是趋势，那么就顺势操作。如果是区间，那么就逆势操作。在上升趋势里高买高卖，在下降趋势里低卖低补。在区间中则低买高卖。如果你想操作趋势反转，千万不要只凭借价格资料。千万不要只因为“价格已经够便宜了”就买进，或者因为“价格已经够贵了”而放空，你还需要明确的根据。
界定你的信号。根据你的系统反映出的信号才是你执行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情绪。绝对不要让情绪干扰你的操作抉择。当你的交易系统发出进场信号时，要毫不犹豫地建仓。当你的交易系统发出卖出信号时，及时了结。如果你对自己的交易系统产生了怀疑，那么就先做纸上的模拟测试。如果你的交易系统仍处于测试过程中，不要进行实际交易。
树立交易的积极信心。务必要了解交易中涉及的得失关系。野心勃勃的交易策略能使你做出正确决定时的利润最大化，但也能减少你做出正确决定的次数。而相反的策略则能增加你正确的机率但减少每笔交易的潜在利润。
保持弹性。针对市场变化修订你的交易系统。调整自己的野心，并且根据当前处理的市况形态，挑选恰当的交易架构。随时查核自己的作为，是否符合当前市况条件。
界定什么是失败者。失败者认为他们比市场更精明。失败者认为他们可以找到所有答案。失败者认为市场中一定有某种秘密系统和指示。失败者认为他们可以避免损失。失败者不采用止损，因为他们认为自己终究是对的。写下所有这些失败者的特征，经常自我检讨，看看是否出现类似的特征。不要让自己成为失败者。
界定赢家的思考方式。写下所有成功交易者的特征，经常阅读并且衡量自己与之的距离。用这样的比较来找到你的弱点并且分析如何改善。对自己保持绝对的诚实。任何你不对自己检讨的事，市场最后会提醒你，而且这种提醒可不会是非常美好的体验。
无论你在市场中遭遇了什么挫折，都不是它的错。不是任何造市者或者专业人士的错。更不是什么神秘的幕后操纵者或者邪恶的空头。永远都是你的错。你做出的决定，并且加以实施。你自己选择参与或者不参与。请担负起完全的百分之百的责任。做回你自己。不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌握完全的控制力，交易正是一种自我控制的绝对考验。刚开始，你可能觉得冷酷而不自在，觉得自己孤独地生活在堡垒里。最后，当你取得优势，体会站在最顶峰的感觉，所有这些就都有了回报。完全操控自己的行为，绝对自我控制，这就是一切努力所追求的报偿。总之，试图成为自己宇宙的主宰。
学习一点自嘲。不要对自己太苛刻。你不用向其他人证明任何事。不妨成为第一个嘲笑自己错误的人。不要试图追求完美无缺，杰出表现就已经够好了。
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